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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 978.00 | 4 992.00 | 11 987.00 | 16 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 640.00 | 708 244.00 | 56 396.00 | 764 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 126.00 | 269 237.00 | 93 890.00 | 363 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 745.00 | 982 472.00 | 162 272.00 | 1 144 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BT Marchandises | 236 581.00 | | 236 581.00 | 236 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CF Disponibilités | 434 232.00 | | 434 232.00 | 434 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 932.00 | | 889 932.00 | 889 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 677.00 | 982 472.00 | 1 052 204.00 | 2 034 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 629 857.00 | | | 629 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
DL TOTAL (I) | 732 491.00 | | | 732 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 714.00 | | | 190 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 714.00 | | | 319 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 204.00 | | | 1 052 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 416.00 | | | 286 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 285.00 | | 64 362.00 | 1 098 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 902.00 | 1 144 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 902.00 | 1 144 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 285.00 | | 64 362.00 | 1 098 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 651.00 | 38 723.00 | 17 902.00 | 961 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 651.00 | 38 723.00 | 17 902.00 | 961 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
VB T. V. A. | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 820.00 | 33 522.00 | 33 298.00 | 66 820.00 |
VI Groupe et associés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 535.00 | 188 535.00 | | 188 535.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 714.00 | 286 416.00 | 33 298.00 | 319 714.00 |