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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 723.00 | 14 381.00 | 21 343.00 | 35 723.00 |
060 Stock marchandises | 32 675.00 | 11 650.00 | 21 025.00 | 32 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 944.00 | 7 674.00 | 3 270.00 | 10 944.00 |
072 Créances – Autres | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
084 Disponibilités | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 953.00 | 19 324.00 | 48 629.00 | 67 953.00 |
110 Total général Actif | 103 677.00 | 33 704.00 | 69 972.00 | 103 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
230 Autres produits | 335.00 | | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
242 Autres charges externes. | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
252 Charges sociales | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 321.00 | | | 321.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 686.00 | | | 195 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 207.00 | | | -13 207.00 |
280 Produits financiers | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 860.00 | | | -12 860.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 321.00 | | | 321.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63.00 | | | 63.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 321.00 | | | 321.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |