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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 723.00 | 14 381.00 | 21 343.00 | 35 723.00 |
060 Stock marchandises | 25 281.00 | 11 222.00 | 14 059.00 | 25 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 882.00 | 7 674.00 | 4 208.00 | 11 882.00 |
072 Créances – Autres | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
084 Disponibilités | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 256.00 | 18 897.00 | 47 359.00 | 66 256.00 |
110 Total général Actif | 101 979.00 | 33 277.00 | 68 702.00 | 101 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 448.00 | | | 154 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
242 Autres charges externes. | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
252 Charges sociales | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 209.00 | | | 177 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31.00 | | | 31.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |