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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 723.00 | 14 381.00 | 21 343.00 | 35 723.00 |
060 Stock marchandises | 30 171.00 | 10 395.00 | 19 776.00 | 30 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 019.00 | 7 674.00 | 3 345.00 | 11 019.00 |
072 Créances – Autres | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
084 Disponibilités | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 199.00 | 18 069.00 | 115 130.00 | 133 199.00 |
110 Total général Actif | 168 923.00 | 32 449.00 | 136 473.00 | 168 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 459.00 | | | 226 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
230 Autres produits | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 925.00 | | | 291 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
252 Charges sociales | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 485.00 | | | 485.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 485.00 | | | 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |