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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 723.00 | 14 381.00 | 21 343.00 | 35 723.00 |
060 Stock marchandises | 32 823.00 | 10 194.00 | 22 629.00 | 32 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 715.00 | 7 674.00 | 3 040.00 | 10 715.00 |
072 Créances – Autres | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
084 Disponibilités | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 486.00 | 17 868.00 | 102 618.00 | 120 486.00 |
110 Total général Actif | 156 209.00 | 32 249.00 | 123 960.00 | 156 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
230 Autres produits | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
242 Autres charges externes. | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 651.00 | | | -12 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
252 Charges sociales | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 912.00 | | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 47.00 | | | 47.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47.00 | | | 47.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |