| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 556.00 | 111 131.00 | 7 424.00 | 118 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 063.00 | 18 508.00 | 8 555.00 | 27 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 850.00 | 42 269.00 | 581.00 | 42 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 233.00 | 171 909.00 | 17 323.00 | 189 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
CF Disponibilités | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 083.00 | | 122 083.00 | 122 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 317.00 | 171 909.00 | 139 407.00 | 311 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 343.00 | 68 651.00 | | 72 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | 3 691.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 91 137.00 | 81 143.00 | | 91 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | 9 292.00 | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 996.00 | 21 949.00 | | 21 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 6 330.00 | | 10 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788.00 | 3 867.00 | | 2 788.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 415.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 269.00 | 41 854.00 | | 48 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 407.00 | 122 998.00 | | 139 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 269.00 | 39 485.00 | | 48 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FG Production vendue services | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 8.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | -8.00 | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | -6.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 746.00 | 87 367.00 | | 103 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 752.00 | 83 675.00 | | 93 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | 3 691.00 | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 075.00 | | 10 994.00 | 189 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 329.00 | 8 506.00 | 189 233.00 | 2 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 8 506.00 | 189 233.00 | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 075.00 | | 10 994.00 | 189 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 332.00 | 9 117.00 | 6 539.00 | 169 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 332.00 | 9 117.00 | 6 539.00 | 169 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |