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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 118 556.00 | 117 139.00 | 1 416.00 | 118 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 163.00 | 22 487.00 | 9 676.00 | 32 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 278.00 | 42 542.00 | 736.00 | 43 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 951.00 | 182 169.00 | 12 781.00 | 194 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
CF Disponibilités | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 925.00 | | 139 925.00 | 139 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 877.00 | 182 169.00 | 152 707.00 | 334 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 552.00 | 90 533.00 | | 104 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 950.00 | 14 019.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 123 303.00 | 113 352.00 | | 123 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 364.00 | 19 976.00 | | 15 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 10 735.00 | | 11 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 2 673.00 | | 2 023.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 324.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 404.00 | 33 709.00 | | 29 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 707.00 | 147 062.00 | | 152 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 404.00 | 33 709.00 | | 29 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | -185.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 249.00 | 98 513.00 | | 88 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 298.00 | 84 494.00 | | 78 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 950.00 | 14 019.00 | | 9 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 614.00 | | 4 100.00 | 191 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 194 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 194 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 424.00 | | 4 100.00 | 191 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 235.00 | 2 697.00 | 762.00 | 180 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 235.00 | 2 697.00 | 762.00 | 180 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |