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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 424.00 | 180 235.00 | 11 189.00 | 191 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 614.00 | 180 235.00 | 11 379.00 | 191 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
084 Disponibilités | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 683.00 | | 135 683.00 | 135 683.00 |
110 Total général Actif | 327 297.00 | 180 235.00 | 147 062.00 | 327 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 172.00 | 8 162.00 | | 3 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 617.00 | 92 582.00 | | 86 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 677.00 | 2 000.00 | | 5 677.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 502.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 466.00 | 105 245.00 | | 95 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 398.00 | 8 347.00 | | 8 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | 385.00 | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 36 115.00 | 37 828.00 | | 36 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 925.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 397.00 | 41 836.00 | | 36 397.00 |
252 Charges sociales | 304.00 | 326.00 | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | 6 888.00 | | 2 366.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 279.00 | 99 042.00 | | 84 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 187.00 | 6 203.00 | | 11 187.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | 2 198.00 | | 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -185.00 | 142.00 | | -185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 019.00 | 8 196.00 | | 14 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 124.00 | | | 192 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 381.00 | | | 381.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 536.00 | | | 4 536.00 |