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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 118 556.00 | 117 372.00 | 1 183.00 | 118 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 511.00 | 24 541.00 | 24 970.00 | 49 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 928.00 | 43 458.00 | 470.00 | 43 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 948.00 | 185 372.00 | 27 576.00 | 212 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
CF Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 343.00 | | 137 343.00 | 137 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 291.00 | 185 372.00 | 164 919.00 | 350 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 503.00 | 104 552.00 | | 114 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | 9 950.00 | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 128 992.00 | 123 303.00 | | 128 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | 15 364.00 | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 11 493.00 | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 311.00 | 2 023.00 | | 5 311.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 522.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 926.00 | 29 404.00 | | 35 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 919.00 | 152 707.00 | | 164 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 926.00 | 29 404.00 | | 35 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 1 192.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 234.00 | 88 249.00 | | 97 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 545.00 | 78 298.00 | | 91 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | 9 950.00 | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 951.00 | | 17 997.00 | 194 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 761.00 | | 17 997.00 | 194 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 170.00 | 3 203.00 | | 182 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 170.00 | 3 203.00 | | 182 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |