| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 203.00 | 11 923.00 | 32 280.00 | 44 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 501.00 | | 827 501.00 | 827 501.00 |
BZ Autres créances | 131 207.00 | | 131 207.00 | 131 207.00 |
CF Disponibilités | 190 165.00 | | 190 165.00 | 190 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 872.00 | | 1 148 872.00 | 1 148 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 075.00 | 11 923.00 | 1 181 152.00 | 1 193 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 199 267.00 | 154 158.00 | | 199 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 557.00 | 45 109.00 | | 35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 276 763.00 | 241 206.00 | | 276 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 35 100.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 283.00 | 1 636 428.00 | | 816 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 306.00 | 62 083.00 | | 50 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 389.00 | 1 733 612.00 | | 904 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 152.00 | 1 974 817.00 | | 1 181 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 878 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 878 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 726 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 16 630.00 | | 17 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 977.00 | 7 049 171.00 | | 6 907 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 420.00 | 7 004 062.00 | | 6 872 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 557.00 | 45 109.00 | | 35 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 584.00 | 2 595.00 | | 57 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 44 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 11 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 685.00 | 2 595.00 | | 29 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 098.00 | 1 696.00 | 15 871.00 | 26 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 378.00 | 1 696.00 | 15 871.00 | 25 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 283.00 | 816 283.00 | | 816 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 827 501.00 | | | 827 501.00 |
VB T. V. A. | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 987.00 | 958 707.00 | 32 280.00 | 990 987.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 389.00 | 866 589.00 | 37 800.00 | 904 389.00 |