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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 11 502.00 | 732.00 | 12 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 234.00 | 12 222.00 | 33 012.00 | 45 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 440.00 | | 860 440.00 | 860 440.00 |
BZ Autres créances | 131 103.00 | | 131 103.00 | 131 103.00 |
CF Disponibilités | 325 551.00 | | 325 551.00 | 325 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 094.00 | | 1 317 094.00 | 1 317 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 328.00 | 12 222.00 | 1 350 106.00 | 1 362 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 288 588.00 | 234 824.00 | | 288 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 941.00 | 53 764.00 | | 82 941.00 |
DL TOTAL (I) | 413 468.00 | 330 527.00 | | 413 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 636.00 | 817 478.00 | | 854 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 56 175.00 | | 44 102.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 637.00 | 911 553.00 | | 936 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 106.00 | 1 242 080.00 | | 1 350 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 837.00 | 873 753.00 | | 898 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 791 692.00 | | 6 791 692.00 | 6 791 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 692.00 | | 6 791 692.00 | 6 791 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 625 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 597.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 597.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -597.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 502.00 | 26 172.00 | | 40 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 807 159.00 | 6 722 910.00 | | 6 807 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 724 217.00 | 6 669 146.00 | | 6 724 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 941.00 | 53 764.00 | | 82 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 203.00 | | 1 031.00 | 44 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | | 1 031.00 | 11 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 923.00 | 300.00 | | 11 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | 300.00 | | 11 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 636.00 | 854 636.00 | | 854 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 860 440.00 | | | 860 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 823.00 | 991 543.00 | 32 280.00 | 1 023 823.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 637.00 | 898 837.00 | 37 800.00 | 936 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |