| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 11 845.00 | 388.00 | 12 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 234.00 | 12 566.00 | 32 668.00 | 45 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 397.00 | | 903 397.00 | 903 397.00 |
BZ Autres créances | 190 644.00 | | 190 644.00 | 190 644.00 |
CF Disponibilités | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 281.00 | | 1 247 281.00 | 1 247 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 516.00 | 12 566.00 | 1 279 949.00 | 1 292 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 371 530.00 | 288 588.00 | | 371 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 915.00 | 82 941.00 | | 81 915.00 |
DL TOTAL (I) | 495 383.00 | 413 468.00 | | 495 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 692.00 | 854 636.00 | | 723 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | 44 102.00 | | 23 074.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 566.00 | 936 637.00 | | 784 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 949.00 | 1 350 106.00 | | 1 279 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 766.00 | 898 837.00 | | 746 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 944 425.00 | | 6 944 425.00 | 6 944 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 425.00 | | 6 944 425.00 | 6 944 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 96.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 96.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -96.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 132.00 | 40 502.00 | | 31 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 440.00 | 6 807 159.00 | | 6 943 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 525.00 | 6 724 217.00 | | 6 861 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 915.00 | 82 941.00 | | 81 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222.00 | 344.00 | | 12 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 344.00 | | 11 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 692.00 | 723 692.00 | | 723 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 903 397.00 | 903 397.00 | | 903 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 321.00 | 1 126 321.00 | | 1 126 321.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 566.00 | 784 566.00 | | 784 566.00 |