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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 234.00 | 12 954.00 | 32 280.00 | 45 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 130.00 | | 1 101 130.00 | 1 101 130.00 |
BZ Autres créances | 265 723.00 | | 265 723.00 | 265 723.00 |
CF Disponibilités | 1 184 873.00 | | 1 184 873.00 | 1 184 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 725.00 | | 2 551 725.00 | 2 551 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 959.00 | 12 954.00 | 2 584 005.00 | 2 596 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 557 293.00 | 453 444.00 | | 557 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 702.00 | 103 848.00 | | 132 702.00 |
DL TOTAL (I) | 731 933.00 | 599 231.00 | | 731 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 013.00 | 866 375.00 | | 1 785 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 259.00 | 140 125.00 | | 29 259.00 |
EA Autres dettes | | 384 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 072.00 | 1 428 400.00 | | 1 852 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 005.00 | 2 027 631.00 | | 2 584 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 165 801.00 | | 8 165 801.00 | 8 165 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 165 801.00 | | 8 165 801.00 | 8 165 801.00 |
FQ Autres produits | | | 6 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 950 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 607.00 | 40 414.00 | | 51 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 087.00 | 7 412 142.00 | | 8 172 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 385.00 | 7 308 294.00 | | 8 039 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 702.00 | 103 848.00 | | 132 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | 45 234.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 910.00 | 44.00 | | 12 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 44.00 | | 12 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 013.00 | 1 785 013.00 | | 1 785 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 130.00 | 1 101 130.00 | | 1 101 130.00 |
VB T. V. A. | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 132.00 | 1 366 852.00 | 32 280.00 | 1 399 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 072.00 | 1 852 072.00 | | 1 852 072.00 |