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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 489.00 | 15 359.00 | 130.00 | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 174.00 | 182 437.00 | 65 736.00 | 248 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 180.00 | 202 313.00 | 80 866.00 | 283 180.00 |
BT Marchandises | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 487.00 | 1 207.00 | 190 280.00 | 191 487.00 |
BZ Autres créances | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CF Disponibilités | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 191.00 | 1 207.00 | 397 984.00 | 399 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 371.00 | 203 520.00 | 478 851.00 | 682 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434.00 | | | 434.00 |
230 Autres produits | 16 275.00 | 16 354.00 | | 16 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 402.00 | 966 765.00 | | 944 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 138.00 | 175 557.00 | | 161 138.00 |
242 Autres charges externes. | 350 480.00 | 374 098.00 | | 350 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 349.00 | 9 134.00 | | 12 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 257.00 | 265 858.00 | | 250 257.00 |
252 Charges sociales | 70 955.00 | 77 396.00 | | 70 955.00 |
262 Autres charges | 5 424.00 | 22.00 | | 5 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 194.00 | 914 966.00 | | 865 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 208.00 | 51 799.00 | | 79 208.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 1 565.00 | 2 041.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 670.00 | 147.00 | | 36 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 123.00 | | 4 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 215.00 | 49 562.00 | | 36 215.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
DH Report à nouveau | | 110 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 215.00 | 49 562.00 | | 36 215.00 |
DL TOTAL (I) | 204 751.00 | 168 536.00 | | 204 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 092.00 | 43 811.00 | | 30 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 690.00 | 88 952.00 | | 90 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 721.00 | 121 865.00 | | 108 721.00 |
EA Autres dettes | | 1 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 100.00 | 262 809.00 | | 274 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 851.00 | 431 345.00 | | 478 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 817.00 | 12 778.00 | 17 039.00 | 29 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 422.00 | 262 422.00 | 15 000.00 | 277 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 100.00 | 257 061.00 | 17 039.00 | 274 100.00 |