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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 4 072.00 | 115.00 | 4 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 473.00 | 13 649.00 | 3 824.00 | 17 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 604.00 | 277 573.00 | 131 031.00 | 408 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 265.00 | 295 294.00 | 146 971.00 | 442 265.00 |
BT Marchandises | 19 270.00 | 11 540.00 | 7 730.00 | 19 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
BZ Autres créances | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CF Disponibilités | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 147.00 | 11 540.00 | 473 607.00 | 485 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 412.00 | 306 834.00 | 620 578.00 | 927 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 249.00 | | | 330 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 285.00 | | | -90 285.00 |
DL TOTAL (I) | 248 763.00 | | | 248 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
EA Autres dettes | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 814.00 | | | 371 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 578.00 | | | 620 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 511.00 | | | 331 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 543.00 | | 61 416.00 | 396 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 694.00 | 442 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 694.00 | 426 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 356.00 | | 61 416.00 | 380 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 329.00 | 42 659.00 | 15 694.00 | 268 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 171.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 429.00 | 42 487.00 | 15 694.00 | 264 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 820.00 | | 280.00 | 11 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | | 280.00 | 11 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 686.00 | 197 686.00 | | 197 686.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 103.00 | 15 800.00 | 40 303.00 | 56 103.00 |
VI Groupe et associés | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 167.00 | 227 167.00 | 12 000.00 | 239 167.00 |
VW T.V.A. | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 814.00 | 331 511.00 | 40 303.00 | 371 814.00 |