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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 3 900.00 | 286.00 | 4 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356.00 | 11 519.00 | 4 837.00 | 16 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 999.00 | 252 909.00 | 111 089.00 | 363 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 543.00 | 268 329.00 | 128 213.00 | 396 543.00 |
BT Marchandises | 19 475.00 | 11 540.00 | 7 935.00 | 19 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 923.00 | 280.00 | 299 643.00 | 299 923.00 |
BZ Autres créances | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CF Disponibilités | 231 622.00 | | 231 622.00 | 231 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 221.00 | 11 820.00 | 570 401.00 | 582 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 764.00 | 280 149.00 | 698 614.00 | 978 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 745.00 | | | 327 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 339 049.00 | | | 339 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
EA Autres dettes | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 565.00 | | | 359 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 614.00 | | | 698 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 606.00 | | | 337 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 384.00 | | 126 909.00 | 325 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 750.00 | 396 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 750.00 | 380 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 196.00 | | 126 909.00 | 309 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 106.00 | 41 620.00 | 29 397.00 | 256 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 1 395.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 601.00 | 40 225.00 | 29 397.00 | 253 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 621.00 | 7 662.00 | 21 958.00 | 29 621.00 |
VI Groupe et associés | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 122.00 | 325 122.00 | 12 000.00 | 337 122.00 |
VW T.V.A. | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 565.00 | 337 606.00 | 21 958.00 | 359 565.00 |