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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 2 505.00 | 1 682.00 | 4 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 856.00 | 10 008.00 | 2 848.00 | 12 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 339.00 | 243 593.00 | 52 746.00 | 296 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 384.00 | 256 106.00 | 69 277.00 | 325 384.00 |
BT Marchandises | 16 035.00 | 11 540.00 | 4 495.00 | 16 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 871.00 | 280.00 | 184 591.00 | 184 871.00 |
BZ Autres créances | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CF Disponibilités | 386 742.00 | | 386 742.00 | 386 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 870.00 | 11 820.00 | 607 050.00 | 618 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 255.00 | 267 926.00 | 676 328.00 | 944 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 380.00 | 282 267.00 | | 314 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 364.00 | 32 113.00 | | 13 364.00 |
DL TOTAL (I) | 336 545.00 | 323 180.00 | | 336 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 237.00 | 1 713.00 | | 37 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 117.00 | 74 418.00 | | 92 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 908.00 | 85 033.00 | | 70 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 982.00 | 115 645.00 | | 100 982.00 |
EA Autres dettes | 38 537.00 | 17 645.00 | | 38 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 782.00 | 294 454.00 | | 339 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 328.00 | 617 634.00 | | 676 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 163.00 | | | 310 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 875.00 | | 39 009.00 | 312 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 325 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 309 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | 429.00 | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 116.00 | | 38 580.00 | 297 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 752.00 | 18 706.00 | 10 351.00 | 247 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 280.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 527.00 | 17 425.00 | 10 351.00 | 246 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 237.00 | 7 617.00 | 29 619.00 | 37 237.00 |
VI Groupe et associés | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 093.00 | 216 093.00 | 12 000.00 | 228 093.00 |
VW T.V.A. | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 782.00 | 310 163.00 | 29 619.00 | 339 782.00 |