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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 595.00 | 104.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 32 741.00 | 14 536.00 | 47 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 471.00 | 34 696.00 | 120 774.00 | 155 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 012.00 | 3 026.00 | 155 985.00 | 159 012.00 |
BZ Autres créances | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CF Disponibilités | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 342.00 | 3 026.00 | 258 315.00 | 261 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 814.00 | 37 723.00 | 379 090.00 | 416 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 041.00 | | | -10 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 572.00 | | | 303 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 090.00 | | | 379 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 572.00 | | | 303 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 678.00 | 5 948.00 | 1 929.00 | 30 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | 5 948.00 | 1 929.00 | 29 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 047.00 | 200 546.00 | 19 502.00 | 220 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 572.00 | 303 572.00 | | 303 572.00 |