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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 969.00 | 280.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 514.00 | 48 833.00 | 6 682.00 | 55 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 967.00 | 50 872.00 | 113 096.00 | 163 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 646.00 | | 142 646.00 | 142 646.00 |
BZ Autres créances | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CF Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 217.00 | | 246 217.00 | 246 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 184.00 | 50 872.00 | 359 312.00 | 410 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
DL TOTAL (I) | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 312.00 | | | 359 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 166.00 | | 2 505.00 | 166 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 163 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 90 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 56 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 673.00 | | 2 505.00 | 58 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 460.00 | 4 275.00 | 3 864.00 | 50 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 290.00 | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 100.00 | 4 275.00 | 3 574.00 | 49 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VC Groupe et associés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 658.00 | 214 358.00 | 16 300.00 | 230 658.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 630.00 | 214 630.00 | | 214 630.00 |