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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 152.00 | 97.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 118.00 | 53 562.00 | 6 556.00 | 60 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 501.00 | 54 714.00 | 112 787.00 | 167 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 255.00 | | 215 255.00 | 215 255.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CF Disponibilités | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 260.00 | | 344 260.00 | 344 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 761.00 | 54 714.00 | 457 047.00 | 511 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
DL TOTAL (I) | 194 233.00 | | | 194 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 597.00 | | | 135 597.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 047.00 | | | 457 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 864.00 | | | 261 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 967.00 | | 4 604.00 | 163 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 167 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 89 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 764.00 | | 4 604.00 | 56 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 872.00 | 4 912.00 | 1 070.00 | 50 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | 4 912.00 | | 49 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 215 255.00 | 215 255.00 | | 215 255.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 810.00 | 243 510.00 | 16 300.00 | 259 810.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 864.00 | 261 864.00 | | 261 864.00 |