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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 785.00 | 463.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 423.00 | 48 314.00 | 9 109.00 | 57 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 166.00 | 50 460.00 | 115 706.00 | 166 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 517.00 | 3 966.00 | 93 551.00 | 97 517.00 |
BZ Autres créances | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
CF Disponibilités | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 697.00 | 3 966.00 | 173 731.00 | 177 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 863.00 | 54 426.00 | 289 437.00 | 343 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
DL TOTAL (I) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 437.00 | | | 289 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 427.00 | | 5 740.00 | 160 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | | 5 740.00 | 52 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 488.00 | 2 972.00 | | 47 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 128.00 | 2 972.00 | | 46 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 517.00 | 88 791.00 | 8 726.00 | 97 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 929.00 | 151 903.00 | 25 026.00 | 176 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 621.00 | 175 621.00 | | 175 621.00 |