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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 450.00 | 11 547.00 | 13 903.00 | 25 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 569.00 | 56 137.00 | 2 432.00 | 58 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 164.00 | 180 018.00 | 43 146.00 | 223 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 126.00 | 247 702.00 | 63 425.00 | 311 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CF Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 755.00 | 247 702.00 | 214 054.00 | 461 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 484.00 | 506.00 | | 5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 4 979.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 13 901.00 | 13 869.00 | | 13 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 651.00 | 32 648.00 | | 44 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | 12 980.00 | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 60 774.00 | | 76 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 170.00 | 88 176.00 | | 71 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 153.00 | 194 578.00 | | 200 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 054.00 | 208 447.00 | | 214 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 848.00 | 187 759.00 | | 197 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 832.00 | 21 446.00 | | 37 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 442.00 | | 1 094 442.00 | 1 094 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 442.00 | | 1 094 442.00 | 1 094 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 828.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 741.00 | 23 468.00 | | 28 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 543.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 543.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -543.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 975.00 | 1 106 650.00 | | 1 127 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 943.00 | 1 101 671.00 | | 1 127 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | 4 979.00 | | 32.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 847.00 | | 21 280.00 | 289 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 903.00 | | 21 280.00 | 285 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 874.00 | 22 828.00 | | 224 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 874.00 | 22 828.00 | | 224 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 819.00 | 4 514.00 | 2 305.00 | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VP Divers | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 153.00 | 197 848.00 | 2 305.00 | 200 153.00 |