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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AP Constructions | 25 450.00 | 20 295.00 | 5 155.00 | 25 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 857.00 | 72 447.00 | 5 410.00 | 77 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 588.00 | 273 343.00 | 30 245.00 | 303 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 538.00 | 366 084.00 | 593 454.00 | 959 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 255.00 | 366 084.00 | 643 170.00 | 1 009 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -302 357.00 | -86 738.00 | | -302 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 924.00 | -215 619.00 | | 606 924.00 |
DL TOTAL (I) | 312 951.00 | -293 972.00 | | 312 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 291.00 | 220 351.00 | | 135 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 477.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 116.00 | 86 363.00 | | 74 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 247.00 | 103 213.00 | | 120 247.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 219.00 | 410 403.00 | | 330 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 170.00 | 116 431.00 | | 643 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 830.00 | 410 403.00 | | 307 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | 58 005.00 | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 631.00 | | 358 631.00 | 358 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 631.00 | | 358 631.00 | 358 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 282.00 | 14 040.00 | | 7 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 150.00 | | | 551 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 150.00 | | | 551 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25 001.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25 001.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 115.00 | -25 001.00 | | 551 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 891.00 | 792 191.00 | | 1 168 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 968.00 | 1 007 810.00 | | 561 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 924.00 | -215 619.00 | | 606 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 434.00 | | 550 619.00 | 422 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 515.00 | 959 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 406 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 790.00 | | 1 619.00 | 418 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 530.00 | 26 070.00 | 13 515.00 | 353 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 530.00 | 26 070.00 | 13 515.00 | 353 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 2 319.00 | |
VB T. V. A. | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 978.00 | 21 589.00 | 22 389.00 | 43 978.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 219.00 | 307 830.00 | 22 389.00 | 330 219.00 |