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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 450.00 | 14 879.00 | 10 571.00 | 25 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 751.00 | 57 309.00 | 14 442.00 | 71 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 877.00 | 216 358.00 | 33 519.00 | 249 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 722.00 | 288 546.00 | 62 175.00 | 350 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 713.00 | | 104 713.00 | 104 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BZ Autres créances | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CF Disponibilités | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 051.00 | | 178 051.00 | 178 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 773.00 | 288 546.00 | 240 226.00 | 528 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 679.00 | 5 516.00 | | -19 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | -25 195.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068.00 | -11 294.00 | | 4 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 244.00 | 76 319.00 | | 77 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 957.00 | 95 724.00 | | 87 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 780.00 | 68 269.00 | | 62 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 158.00 | 248 490.00 | | 236 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 226.00 | 237 196.00 | | 240 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 293.00 | 238 449.00 | | 231 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 202.00 | 58 928.00 | | 67 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 944.00 | | 1 121 944.00 | 1 121 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 944.00 | | 1 121 944.00 | 1 121 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 464.00 | 17 415.00 | | 18 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 35.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 35.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 1 165.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 146.00 | 1 130 890.00 | | 1 157 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 784.00 | 1 156 086.00 | | 1 141 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 362.00 | -25 195.00 | | 15 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 411.00 | | 18 311.00 | 332 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 767.00 | | 18 311.00 | 328 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 263.00 | 22 283.00 | | 266 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 263.00 | 22 283.00 | | 266 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 042.00 | 5 177.00 | 4 865.00 | 10 042.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VP Divers | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 158.00 | 231 293.00 | 4 865.00 | 236 158.00 |