| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 450.00 | 13 213.00 | 12 237.00 | 25 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 008.00 | 53 682.00 | 13 326.00 | 67 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 309.00 | 199 368.00 | 36 941.00 | 236 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 411.00 | 266 263.00 | 66 148.00 | 332 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CF Disponibilités | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 048.00 | | 171 048.00 | 171 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 459.00 | 266 263.00 | 237 196.00 | 503 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 516.00 | 5 484.00 | | 5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 195.00 | 32.00 | | -25 195.00 |
DL TOTAL (I) | -11 294.00 | 13 901.00 | | -11 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 319.00 | 44 651.00 | | 76 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 8 328.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 724.00 | 76 005.00 | | 95 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 269.00 | 71 170.00 | | 68 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 490.00 | 200 153.00 | | 248 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 196.00 | 214 054.00 | | 237 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 449.00 | 197 848.00 | | 238 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 928.00 | 37 832.00 | | 58 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 791.00 | | 1 098 791.00 | 1 098 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 791.00 | | 1 098 791.00 | 1 098 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 415.00 | 28 741.00 | | 17 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 483.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 483.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -2 483.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 890.00 | 1 127 975.00 | | 1 130 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 086.00 | 1 127 943.00 | | 1 156 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 195.00 | 32.00 | | -25 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293.00 | 1 020.00 | | 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 126.00 | | 25 169.00 | 311 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 332 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 328 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 183.00 | | 25 169.00 | 307 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 702.00 | 22 145.00 | 3 584.00 | 247 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 702.00 | 22 145.00 | 3 584.00 | 247 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 391.00 | 7 350.00 | 10 041.00 | 17 391.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VP Divers | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 490.00 | 238 449.00 | 10 041.00 | 248 490.00 |