| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 343.00 | 32 863.00 | 5 479.00 | 38 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
BZ Autres créances | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
CF Disponibilités | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 216.00 | | 405 216.00 | 405 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 559.00 | 32 863.00 | 410 696.00 | 443 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -33 212.00 | -46 532.00 | | -33 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 966.00 | 13 319.00 | | -28 966.00 |
DL TOTAL (I) | -52 117.00 | -23 151.00 | | -52 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 078.00 | 34 895.00 | | 38 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 009.00 | 108 734.00 | | 152 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 803.00 | 271 688.00 | | 214 803.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 948.00 | | 3 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 545.00 | 76 057.00 | | 54 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 813.00 | 492 320.00 | | 462 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 696.00 | 469 169.00 | | 410 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 330.00 | 465 879.00 | | 444 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 588.00 | 589.00 | | 11 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 342.00 | 521.00 | | 32 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | 521.00 | | 28 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 490.00 | 8 007.00 | 18 483.00 | 26 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 128.00 | 367 128.00 | | 367 128.00 |
VW T.V.A. | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 813.00 | 444 330.00 | 18 483.00 | 462 813.00 |