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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 977.00 | 21 424.00 | 25 553.00 | 46 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 959.00 | 23 146.00 | 36 813.00 | 59 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BZ Autres créances | 215 609.00 | | 215 609.00 | 215 609.00 |
CF Disponibilités | 327 379.00 | | 327 379.00 | 327 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 054.00 | | 603 054.00 | 603 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 013.00 | 23 146.00 | 639 867.00 | 663 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 408 053.00 | | | 408 053.00 |
DH Report à nouveau | | -27 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 894.00 | 435 177.00 | | -44 894.00 |
DL TOTAL (I) | 373 220.00 | 418 115.00 | | 373 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 51 017.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 815.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 959.00 | 17 695.00 | | 126 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 542.00 | 79 960.00 | | 137 542.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 15 777.00 | | 1 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 647.00 | 174 742.00 | | 266 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 867.00 | 592 856.00 | | 639 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 213.00 | | 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 058.00 | | 34 901.00 | 25 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | | 28 901.00 | 18 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 6 000.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 006.00 | 5 139.00 | | 18 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 5 139.00 | | 16 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |
VW T.V.A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 647.00 | 266 647.00 | | 266 647.00 |