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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 543.00 | 17 718.00 | 824.00 | 18 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 271.00 | 21 187.00 | 6 084.00 | 27 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 566.00 | 1 333.00 | 97 233.00 | 98 566.00 |
BZ Autres créances | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CF Disponibilités | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 709.00 | 1 333.00 | 226 376.00 | 227 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 980.00 | 22 521.00 | 232 460.00 | 254 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -61 541.00 | -104 160.00 | | -61 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 392.00 | 42 619.00 | | 45 392.00 |
DL TOTAL (I) | -6 087.00 | -51 479.00 | | -6 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641.00 | 10 821.00 | | 4 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 40.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 683.00 | 75 573.00 | | 51 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 364.00 | 156 511.00 | | 138 364.00 |
EA Autres dettes | 29 090.00 | 32 966.00 | | 29 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 691.00 | 33 725.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 547.00 | 309 636.00 | | 238 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 460.00 | 258 157.00 | | 232 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 547.00 | 307 542.00 | | 238 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 531.00 | 425.00 | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 747.00 | | 524.00 | 26 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 522.00 | | 524.00 | 18 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 911.00 | 277.00 | | 20 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 277.00 | | 17 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 85.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -5.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 333.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 180.00 | 194 179.00 | | 194 180.00 |
VW T.V.A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 547.00 | 238 547.00 | | 238 547.00 |