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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 019.00 | 17 441.00 | 577.00 | 18 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 747.00 | 20 911.00 | 5 837.00 | 26 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
BZ Autres créances | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CF Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 320.00 | | 252 320.00 | 252 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 067.00 | 20 911.00 | 258 157.00 | 279 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -104 160.00 | -62 179.00 | | -104 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 619.00 | -41 981.00 | | 42 619.00 |
DL TOTAL (I) | -51 479.00 | -94 098.00 | | -51 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821.00 | 26 672.00 | | 10 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 20 040.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 573.00 | 87 363.00 | | 75 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 511.00 | 235 153.00 | | 156 511.00 |
EA Autres dettes | 32 966.00 | 69 570.00 | | 32 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 725.00 | 44 021.00 | | 33 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 636.00 | 482 819.00 | | 309 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 157.00 | 388 721.00 | | 258 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 542.00 | 472 451.00 | | 307 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 8 151.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 096.00 | | 681.00 | 27 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 26 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 18 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | | 681.00 | 18 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 617.00 | 103.00 | 810.00 | 21 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 103.00 | 810.00 | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 395.00 | 8 302.00 | 2 094.00 | 10 395.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 938.00 | 138 938.00 | | 138 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 805.00 | 224 805.00 | | 224 805.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 636.00 | 307 542.00 | 2 094.00 | 309 636.00 |