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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 33 209.00 | 21 270.00 | 11 939.00 | 33 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 678.00 | 660 415.00 | 763 262.00 | 1 423 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 882.00 | 70 642.00 | 12 240.00 | 82 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 877.00 | 757 281.00 | 967 595.00 | 1 724 877.00 |
BT Marchandises | 1 961 013.00 | 13 700.00 | 1 947 313.00 | 1 961 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 164.00 | 131 940.00 | 2 243 223.00 | 2 375 164.00 |
BZ Autres créances | 370 700.00 | | 370 700.00 | 370 700.00 |
CF Disponibilités | 244 248.00 | | 244 248.00 | 244 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 126.00 | 145 640.00 | 4 827 485.00 | 4 973 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 003.00 | 902 922.00 | 5 795 081.00 | 6 698 003.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 260 337.00 | | | 1 260 337.00 |
DH Report à nouveau | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 298.00 | | | 1 412 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 647.00 | | | 932 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 096.00 | | | 1 288 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 637.00 | | | 1 685 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
EA Autres dettes | 290 757.00 | | | 290 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 782.00 | | | 4 382 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 081.00 | | | 5 795 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 259.00 | | | 3 968 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 194.00 | | | 2 117 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 090.00 | | | 1 932 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 066.00 | 513 149.00 | 530 933.00 | 775 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 113.00 | 513 149.00 | 530 933.00 | 770 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 637.00 | 1 685 637.00 | | 1 685 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 854.00 | 1 578 854.00 | | 1 578 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 164.00 | | | 2 375 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 047.00 | 517 524.00 | 414 523.00 | 932 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 175.00 | | | 684 175.00 |
VP Divers | 363 711.00 | | | 363 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 875.00 | 2 760 875.00 | | 2 760 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 782.00 | 3 968 259.00 | 414 523.00 | 4 382 782.00 |