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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 33 209.00 | 25 250.00 | 7 959.00 | 33 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 953.00 | 808 912.00 | 1 087 040.00 | 1 895 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 195.00 | 64 273.00 | 16 921.00 | 81 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 468.00 | 903 389.00 | 1 292 078.00 | 2 195 468.00 |
BT Marchandises | 1 691 651.00 | | 1 691 651.00 | 1 691 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 910.00 | 116 008.00 | 2 094 901.00 | 2 210 910.00 |
BZ Autres créances | 431 885.00 | | 431 885.00 | 431 885.00 |
CF Disponibilités | 345 067.00 | | 345 067.00 | 345 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 514.00 | 116 008.00 | 4 573 505.00 | 4 689 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 983.00 | 1 019 398.00 | 5 865 584.00 | 6 884 983.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 371 906.00 | | | 1 371 906.00 |
DH Report à nouveau | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 641.00 | | | 1 421 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 534.00 | | | 632 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 450.00 | | | 495 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 961.00 | | | 2 942 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
EA Autres dettes | 315 534.00 | | | 315 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 942.00 | | | 4 443 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 584.00 | | | 5 865 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 068.00 | | | 4 251 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 877.00 | | 1 153 449.00 | 1 724 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 858.00 | 2 195 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 858.00 | 2 010 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 953.00 | | | 184 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 771.00 | | 1 153 446.00 | 1 539 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 3.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 281.00 | 501 712.00 | 355 604.00 | 757 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 328.00 | 501 712.00 | 355 604.00 | 752 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 961.00 | 2 942 961.00 | | 2 942 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 984.00 | 810 984.00 | | 810 984.00 |
UX Autres créances clients | 431 885.00 | | | 431 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 931.00 | 324 057.00 | 192 874.00 | 516 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 524.00 | | | 414 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 796.00 | 2 652 796.00 | | 2 652 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 943.00 | 4 251 069.00 | 192 874.00 | 4 443 943.00 |