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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 680.00 | 563 823.00 | 567 857.00 | 1 131 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 674.00 | 583 658.00 | 568 016.00 | 1 151 674.00 |
BT Marchandises | 990 299.00 | 43 083.00 | 947 216.00 | 990 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 425.00 | 222 602.00 | 3 448 823.00 | 3 671 425.00 |
BZ Autres créances | 755 948.00 | | 755 948.00 | 755 948.00 |
CF Disponibilités | 555 794.00 | | 555 794.00 | 555 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 468.00 | 265 685.00 | 5 717 782.00 | 5 983 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 135 142.00 | 849 344.00 | 6 285 798.00 | 7 135 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 388 238.00 | 1 371 906.00 | | 1 388 238.00 |
DH Report à nouveau | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 483.00 | 16 331.00 | | 335 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 125.00 | 1 421 641.00 | | 1 757 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 242.00 | 632 534.00 | | 620 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 742.00 | 495 450.00 | | 94 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 068.00 | 2 942 961.00 | | 2 745 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 521.00 | 57 461.00 | | 265 521.00 |
EA Autres dettes | 803 098.00 | 315 534.00 | | 803 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 673.00 | 4 443 942.00 | | 4 528 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 798.00 | 5 865 584.00 | | 6 285 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 468.00 | | | 2 195 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 359.00 | | | 2 010 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 390.00 | 470 609.00 | 790 340.00 | 903 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | 65.00 | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 437.00 | 470 609.00 | 790 275.00 | 898 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 068.00 | 2 745 068.00 | | 2 745 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 841.00 | 897 841.00 | | 897 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 426.00 | | | 3 671 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 643.00 | 502 741.00 | 78 477.00 | 619 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 428.00 | | | 397 428.00 |
VP Divers | 755 949.00 | | | 755 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 521.00 | 265 521.00 | | 265 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 374.00 | 4 437 374.00 | | 4 437 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 673.00 | 4 411 772.00 | 78 477.00 | 4 528 673.00 |