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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 327.00 | 475 559.00 | 142 767.00 | 618 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 324.00 | 495 394.00 | 142 929.00 | 638 324.00 |
BT Marchandises | 413 184.00 | 52 390.00 | 360 794.00 | 413 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 713.00 | 328 757.00 | 2 256 955.00 | 2 585 713.00 |
BZ Autres créances | 845 904.00 | | 845 904.00 | 845 904.00 |
CF Disponibilités | 206 847.00 | | 206 847.00 | 206 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 074.00 | 381 147.00 | 3 683 926.00 | 4 065 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 399.00 | 876 542.00 | 3 826 856.00 | 4 703 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 723 721.00 | 1 388 238.00 | | 1 723 721.00 |
DH Report à nouveau | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 961.00 | 335 483.00 | | -167 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 164.00 | 1 757 125.00 | | 1 589 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 434.00 | 620 242.00 | | 327 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 120.00 | 94 742.00 | | 32 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 034.00 | 2 745 068.00 | | 1 267 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 078.00 | 265 521.00 | | 118 078.00 |
EA Autres dettes | 493 024.00 | 803 098.00 | | 493 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 692.00 | 4 528 673.00 | | 2 237 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 856.00 | 6 285 798.00 | | 3 826 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 675.00 | | 3.00 | 1 151 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 353.00 | 638 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 353.00 | 633 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 628.00 | | | 1 146 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 3.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 658.00 | 172 536.00 | 260 800.00 | 583 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 770.00 | 172 536.00 | 260 800.00 | 578 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 035.00 | 1 267 035.00 | | 1 267 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 145.00 | 525 145.00 | | 525 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 713.00 | 2 585 713.00 | | 2 585 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 344.00 | 327 344.00 | | 327 344.00 |
VP Divers | 845 905.00 | 845 905.00 | | 845 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 078.00 | 118 078.00 | | 118 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 043.00 | 3 445 043.00 | | 3 445 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 692.00 | 2 237 692.00 | | 2 237 692.00 |