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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 922 316.00 | | 922 316.00 | 922 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 3 480.00 | 550.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 642.00 | 224 065.00 | 28 576.00 | 252 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 854.00 | 235 045.00 | 962 808.00 | 1 197 854.00 |
BT Marchandises | 132 321.00 | | 132 321.00 | 132 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | 20 550.00 | 5 922.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 146.00 | 20 550.00 | 205 595.00 | 226 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 000.00 | 255 596.00 | 1 168 404.00 | 1 424 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
DL TOTAL (I) | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 662.00 | | | 514 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 347.00 | | | 406 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 411.00 | | | 1 098 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 404.00 | | | 1 168 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 363.00 | | | 648 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 663.00 | 64 614.00 | 231 202.00 | 514 663.00 |
VI Groupe et associés | 406 348.00 | 406 348.00 | | 406 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 412.00 | 648 363.00 | 231 202.00 | 1 098 412.00 |