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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 316.00 | | 922 316.00 | 922 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 164.00 | 226 312.00 | 77 852.00 | 304 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 085.00 | 237 391.00 | 1 011 694.00 | 1 249 085.00 |
BT Marchandises | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | 20 550.00 | 5 688.00 | 26 239.00 |
CF Disponibilités | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 824.00 | 20 550.00 | 362 273.00 | 382 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 909.00 | 257 941.00 | 1 373 967.00 | 1 631 909.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 640.00 | 371 931.00 | | 487 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 604.00 | 115 709.00 | | 206 604.00 |
DL TOTAL (I) | 703 044.00 | 496 440.00 | | 703 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 036.00 | 340 706.00 | | 262 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 577.00 | 239 964.00 | | 135 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 896.00 | 182 603.00 | | 183 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 436.00 | 39 941.00 | | 84 436.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 4 787.00 | | 4 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 923.00 | 808 535.00 | | 670 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 967.00 | 1 304 976.00 | | 1 373 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 080.00 | 546 780.00 | | 479 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 896.00 | 183 896.00 | | 183 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 037.00 | 70 194.00 | 191 843.00 | 262 037.00 |
VI Groupe et associés | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 923.00 | 479 080.00 | 191 843.00 | 670 923.00 |