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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 922 316.00 | | 922 316.00 | 922 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 028.00 | 550.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 532.00 | 194 944.00 | 92 587.00 | 287 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 452.00 | 205 473.00 | 1 026 979.00 | 1 232 452.00 |
BT Marchandises | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 41 632.00 | 20 550.00 | 21 081.00 | 41 632.00 |
CF Disponibilités | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 371.00 | 20 550.00 | 279 821.00 | 300 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 824.00 | 226 023.00 | 1 306 800.00 | 1 532 824.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 305.00 | | | 265 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
DL TOTAL (I) | 380 731.00 | | | 380 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 775.00 | | | 417 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 722.00 | | | 294 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 007.00 | | | 186 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 069.00 | | | 926 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 800.00 | | | 1 306 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 008.00 | 186 008.00 | | 186 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 776.00 | 78 091.00 | 290 967.00 | 417 776.00 |
VI Groupe et associés | 294 722.00 | 294 722.00 | | 294 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 674.00 | 583 989.00 | 290 967.00 | 923 674.00 |