| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 8 230.00 | 562.00 | 7 668.00 | 8 230.00 |
AP Constructions | 421 424.00 | 25 032.00 | 396 392.00 | 421 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 046.00 | 41 791.00 | 104 256.00 | 146 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 747.00 | 128 058.00 | 100 689.00 | 228 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 650.00 | 195 442.00 | 645 208.00 | 840 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 243 093.00 | 13 651.00 | 229 443.00 | 243 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 942.00 | 13 651.00 | 376 292.00 | 389 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 592.00 | 209 093.00 | 1 021 499.00 | 1 230 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
DH Report à nouveau | 245 409.00 | 21 761.00 | | 245 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 842.00 | 223 648.00 | | 68 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
DL TOTAL (I) | 552 067.00 | 460 785.00 | | 552 067.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 503.00 | 82 430.00 | | 75 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 523.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 611.00 | 436 904.00 | | 83 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 007.00 | 90 533.00 | | 118 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
EA Autres dettes | 21 270.00 | 76 355.00 | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 432.00 | 686 746.00 | | 321 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 499.00 | 1 295 530.00 | | 1 021 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 432.00 | 686 746.00 | | 321 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 286.00 | 279.00 | | 8 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
FD Production vendue biens | 788 190.00 | | 788 190.00 | 788 190.00 |
FG Production vendue services | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 564.00 | | 836 564.00 | 836 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 879.00 | 13 835.00 | | 5 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 879.00 | 13 835.00 | | 5 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 583.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 44 179.00 | | 1 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 45 762.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | -31 927.00 | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 087.00 | 43 790.00 | | 51 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 476.00 | 1 399 940.00 | | 962 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 635.00 | 1 176 292.00 | | 893 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 842.00 | 223 648.00 | | 68 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 377.00 | | 81 919.00 | 768 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 951.00 | 3 695.00 | 840 650.00 | 5 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 951.00 | 3 695.00 | 804 447.00 | 5 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 175.00 | | 80 919.00 | 733 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 1 000.00 | 4 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 996.00 | 57 403.00 | 1 957.00 | 139 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 996.00 | 57 403.00 | 1 957.00 | 139 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 703.00 | | 1 053.00 | 14 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 703.00 | | 1 053.00 | 14 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 703.00 | | 1 053.00 | 162 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
VC Groupe et associés | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VP Divers | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 833.00 | 252 833.00 | | 252 833.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 432.00 | 321 432.00 | | 321 432.00 |