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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 8 230.00 | 2 546.00 | 5 684.00 | 8 230.00 |
AP Constructions | 423 896.00 | 113 126.00 | 310 770.00 | 423 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 642.00 | 147 867.00 | 24 775.00 | 172 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 291.00 | 223 962.00 | 88 329.00 | 312 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 232.00 | 487 500.00 | 465 731.00 | 953 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 040.00 | 20 867.00 | 4 173.00 | 25 040.00 |
BZ Autres créances | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CF Disponibilités | 227 882.00 | | 227 882.00 | 227 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 489.00 | 20 867.00 | 409 622.00 | 430 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 720.00 | 508 367.00 | 875 353.00 | 1 383 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
DH Report à nouveau | 278 543.00 | 300 217.00 | | 278 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 613.00 | -21 675.00 | | 82 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 576 531.00 | 495 343.00 | | 576 531.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 553.00 | 24 197.00 | | 9 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | 3 877.00 | | 6 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 569.00 | 211 924.00 | | 212 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 106.00 | 76 763.00 | | 62 106.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 11 227.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 072.00 | 327 988.00 | | 296 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 353.00 | 826 081.00 | | 875 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 178.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 765.00 | | 29 467.00 | 923 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 592.00 | | 29 467.00 | 887 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 929.00 | 55 571.00 | | 431 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 929.00 | 55 571.00 | | 431 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 617.00 | | | 23 617.00 |