| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 8 230.00 | 1 355.00 | 6 875.00 | 8 230.00 |
AP Constructions | 421 424.00 | 59 445.00 | 361 978.00 | 421 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 074.00 | 85 088.00 | 61 985.00 | 147 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 947.00 | 163 184.00 | 67 763.00 | 230 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 847.00 | 309 074.00 | 534 774.00 | 843 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | 20 867.00 | 7 583.00 | 28 449.00 |
BZ Autres créances | 242 291.00 | | 242 291.00 | 242 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 160 642.00 | | 160 642.00 | 160 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 645.00 | 20 867.00 | 426 778.00 | 447 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 492.00 | 329 940.00 | 961 552.00 | 1 291 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
DH Report à nouveau | 332 780.00 | 314 251.00 | | 332 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 18 529.00 | | 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 933.00 | 17 187.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 561 063.00 | 565 342.00 | | 561 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 147.00 | 58 097.00 | | 41 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 325.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 826.00 | 122 083.00 | | 277 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 141.00 | 57 728.00 | | 65 141.00 |
EA Autres dettes | 14 268.00 | 18 468.00 | | 14 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 488.00 | 256 700.00 | | 400 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 552.00 | 970 042.00 | | 961 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 488.00 | 256 700.00 | | 400 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 798.00 | 5 814.00 | | 3 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 650.00 | | 3 228.00 | 840 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 843 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 447.00 | | 3 228.00 | 804 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 574.00 | 56 500.00 | | 252 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 574.00 | 56 500.00 | | 252 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 520.00 | 3 347.00 | | 17 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 520.00 | 3 347.00 | | 17 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 520.00 | 3 347.00 | 148 000.00 | 165 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 347.00 | 148 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 826.00 | 277 826.00 | | 277 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VB T. V. A. | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VC Groupe et associés | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VP Divers | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 679.00 | 277 679.00 | | 277 679.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 488.00 | 400 488.00 | | 400 488.00 |