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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 8 230.00 | 959.00 | 7 271.00 | 8 230.00 |
AP Constructions | 421 424.00 | 42 239.00 | 379 185.00 | 421 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 046.00 | 64 758.00 | 81 288.00 | 146 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 747.00 | 144 619.00 | 84 128.00 | 228 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 650.00 | 252 574.00 | 588 076.00 | 840 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 503.00 | 17 520.00 | 19 983.00 | 37 503.00 |
BZ Autres créances | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 486.00 | 17 520.00 | 381 966.00 | 399 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 136.00 | 270 094.00 | 970 042.00 | 1 240 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
DH Report à nouveau | 314 251.00 | 245 409.00 | | 314 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | 68 842.00 | | 18 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 187.00 | 22 441.00 | | 17 187.00 |
DL TOTAL (I) | 565 342.00 | 552 067.00 | | 565 342.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 097.00 | 75 503.00 | | 58 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 102.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 083.00 | 83 611.00 | | 122 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 728.00 | 118 007.00 | | 57 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 938.00 | | |
EA Autres dettes | 18 468.00 | 21 270.00 | | 18 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 700.00 | 321 432.00 | | 256 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 042.00 | 1 021 499.00 | | 970 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 700.00 | 321 432.00 | | 256 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 814.00 | 8 286.00 | | 5 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 650.00 | | 19 115.00 | 840 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 115.00 | 840 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 115.00 | 804 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 447.00 | | 19 115.00 | 804 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 442.00 | 57 132.00 | | 195 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 442.00 | 57 132.00 | | 195 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 651.00 | 17 520.00 | 13 651.00 | 13 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 651.00 | 17 520.00 | 13 651.00 | 161 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 520.00 | 13 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VC Groupe et associés | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 984.00 | 229 984.00 | | 229 984.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |