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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 302.00 | 208 290.00 | 66 013.00 | 274 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 224.00 | 76 399.00 | 1 825.00 | 78 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 872.00 | 286 281.00 | 76 591.00 | 362 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 373.00 | 9 159.00 | 143 214.00 | 152 373.00 |
BZ Autres créances | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 786.00 | 9 159.00 | 284 626.00 | 293 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 657.00 | 295 440.00 | 361 217.00 | 656 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 90 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DH Report à nouveau | -178 992.00 | -191 269.00 | | -178 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 245.00 | 12 276.00 | | 30 245.00 |
DL TOTAL (I) | 26 001.00 | -84 244.00 | | 26 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 111.00 | 38 434.00 | | 32 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 850.00 | 29 150.00 | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 73 913.00 | | 16 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 949.00 | 96 670.00 | | 34 949.00 |
EA Autres dettes | 223 877.00 | 8 935.00 | | 223 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 216.00 | 247 102.00 | | 335 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 217.00 | 173 058.00 | | 361 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 991.00 | 238 878.00 | | 326 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 301.00 | 13 624.00 | | 7 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 052.00 | | 275 052.00 | 275 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 052.00 | | 275 052.00 | 275 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 835.00 | 3 033.00 | | 11 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | 3 033.00 | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 835.00 | 60 294.00 | | -11 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 758.00 | 377 752.00 | | 288 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 513.00 | 365 475.00 | | 258 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 245.00 | 12 276.00 | | 30 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 872.00 | | 80 000.00 | 288 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 362 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 8 000.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 526.00 | | 72 000.00 | 280 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 699.00 | 16 582.00 | | 269 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 107.00 | 16 582.00 | | 268 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 359.00 | | 10 200.00 | 19 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 877.00 | 223 877.00 | | 223 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 810.00 | 16 585.00 | 8 225.00 | 24 810.00 |
VI Groupe et associés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 466.00 | | | 123 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 277.00 | 275 323.00 | 10 954.00 | 286 277.00 |
VW T.V.A. | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 216.00 | 326 991.00 | 8 225.00 | 335 216.00 |