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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 404.00 | 205.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 255.00 | 220 240.00 | 152 015.00 | 372 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 109.00 | 40 605.00 | 1 505.00 | 42 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 727.00 | 261 249.00 | 162 478.00 | 423 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 604.00 | | 132 604.00 | 132 604.00 |
BZ Autres créances | 167 303.00 | | 167 303.00 | 167 303.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 758.00 | | 339 758.00 | 339 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 485.00 | 261 249.00 | 502 236.00 | 763 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DH Report à nouveau | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 493.00 | | | -22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 741.00 | | | 192 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 846.00 | | | 451 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 236.00 | | | 502 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 176.00 | | | 402 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 519.00 | | 210 519.00 | 210 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 519.00 | | 210 519.00 | 210 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 963.00 | | | 268 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 456.00 | | | 291 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 493.00 | | | -22 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 547.00 | | 85 680.00 | 356 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 423 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 414 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 185.00 | | 85 680.00 | 347 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 310.00 | 40 439.00 | 18 500.00 | 239 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 130.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 036.00 | 40 309.00 | 18 500.00 | 239 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
VB T. V. A. | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 757.00 | 38 087.00 | 49 670.00 | 87 757.00 |
VI Groupe et associés | 192 741.00 | 192 741.00 | | 192 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 989.00 | 330 284.00 | 705.00 | 330 989.00 |
VW T.V.A. | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 846.00 | 402 176.00 | 49 670.00 | 451 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
YT Sous‐traitance | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |