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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 534.00 | 75.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 203.00 | 231 272.00 | 150 931.00 | 382 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 109.00 | 41 039.00 | 1 070.00 | 42 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 674.00 | 272 845.00 | 160 829.00 | 433 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
BZ Autres créances | 114 481.00 | | 114 481.00 | 114 481.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 904.00 | | 316 904.00 | 316 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 578.00 | 272 845.00 | 477 733.00 | 750 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DH Report à nouveau | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
DK Provisions réglementées | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 094.00 | | | 390 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 733.00 | | | 477 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 295.00 | | 274 295.00 | 274 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 295.00 | | 274 295.00 | 274 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 852.00 | | | 336 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 014.00 | | | 305 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 727.00 | | 46 321.00 | 423 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 373.00 | 433 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 373.00 | 424 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 365.00 | | 46 321.00 | 414 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 249.00 | 42 923.00 | 31 326.00 | 261 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 130.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 845.00 | 42 793.00 | 31 326.00 | 260 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
VB T. V. A. | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 261.00 | 31 237.00 | 38 024.00 | 69 261.00 |
VI Groupe et associés | 193 216.00 | 193 216.00 | | 193 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 542.00 | 297 838.00 | 705.00 | 298 542.00 |
VW T.V.A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 094.00 | 352 070.00 | 38 024.00 | 390 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
ST Autres comptes | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YT Sous‐traitance | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |