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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 156.00 | 222 671.00 | 87 485.00 | 310 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 437.00 | 270 198.00 | 96 238.00 | 366 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
BZ Autres créances | 183 577.00 | | 183 577.00 | 183 577.00 |
CF Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 472.00 | | 375 472.00 | 375 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 909.00 | 270 198.00 | 471 710.00 | 741 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DH Report à nouveau | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 963.00 | | | 395 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 710.00 | | | 471 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 159.00 | | | 354 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 742.00 | | | 257 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 810.00 | | 57 500.00 | 329 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 873.00 | 366 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 373.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 357 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 465.00 | | 57 500.00 | 319 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 827.00 | 28 245.00 | 20 873.00 | 262 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 235.00 | 28 245.00 | 19 500.00 | 261 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 144 956.00 | 144 956.00 | | 144 956.00 |
VB T. V. A. | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 314.00 | 24 010.00 | 38 303.00 | 62 314.00 |
VI Groupe et associés | 185 995.00 | 185 995.00 | | 185 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 590.00 | 350 885.00 | 705.00 | 351 590.00 |
VW T.V.A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 463.00 | 354 159.00 | 38 303.00 | 392 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
YT Sous‐traitance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |