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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 3 123.00 | 4 230.00 | 7 353.00 |
AH Fonds commercial | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 213.00 | 35 705.00 | 10 508.00 | 46 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 010.00 | 30 539.00 | 8 470.00 | 39 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 250.00 | 69 367.00 | 77 883.00 | 147 250.00 |
BT Marchandises | 330 168.00 | | 330 168.00 | 330 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
BZ Autres créances | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 073.00 | | 403 073.00 | 403 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 323.00 | 69 367.00 | 480 956.00 | 550 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 246 518.00 | 226 685.00 | | 246 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | 22 834.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 263 408.00 | 259 137.00 | | 263 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 443.00 | 33 395.00 | | 37 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 954.00 | 20 302.00 | | 21 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 098.00 | 1 240.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 458.00 | 81 297.00 | | 100 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 552.00 | 35 949.00 | | 43 552.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 926.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 548.00 | 173 110.00 | | 217 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 956.00 | 432 247.00 | | 480 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 548.00 | 169 516.00 | | 217 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 449.00 | 25 746.00 | | 33 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 910.00 | | 15 882.00 | 147 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 542.00 | 147 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | 59 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 271.00 | 85 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 389.00 | | 4 810.00 | 57 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 421.00 | | 11 072.00 | 88 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 514.00 | 10 505.00 | 15 652.00 | 74 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 580.00 | 2 271.00 | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 701.00 | 9 925.00 | 13 381.00 | 69 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 879.00 | 67 129.00 | 1 750.00 | 68 879.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 450.00 | 207 450.00 | | 207 450.00 |