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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 6 649.00 | 1 066.00 | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 206 281.00 | | 206 281.00 | 206 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 592.00 | 50 778.00 | 27 814.00 | 78 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 651.00 | 89 417.00 | 258 233.00 | 347 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 807.00 | 146 844.00 | 505 963.00 | 652 807.00 |
BT Marchandises | 660 550.00 | | 660 550.00 | 660 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
BZ Autres créances | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CF Disponibilités | 224 533.00 | | 224 533.00 | 224 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 172.00 | | 1 061 172.00 | 1 061 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 979.00 | 146 844.00 | 1 567 135.00 | 1 713 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 432.00 | 283 432.00 | | 283 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 202 917.00 | 187 454.00 | | 202 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 204.00 | 15 463.00 | | 107 204.00 |
DL TOTAL (I) | 608 916.00 | 501 712.00 | | 608 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 243.00 | 435 324.00 | | 614 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 497.00 | 46 041.00 | | 44 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 081.00 | 3 362.00 | | 22 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 374.00 | 137 837.00 | | 190 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 870.00 | 48 175.00 | | 81 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 2 321.00 | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 9 495.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 219.00 | 682 555.00 | | 958 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 135.00 | 1 184 267.00 | | 1 567 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 576.00 | 332 443.00 | | 569 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 984.00 | 43 762.00 | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 202.00 | | 26 715.00 | 630 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 652 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 426 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 654.00 | | 26 698.00 | 403 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | | 17.00 | 12 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 655.00 | 47 035.00 | 3 846.00 | 103 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 694.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 700.00 | 46 341.00 | 3 846.00 | 97 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 374.00 | 190 374.00 | | 190 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 984.00 | 154 984.00 | 100 000.00 | 254 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 258.00 | 70 616.00 | 179 794.00 | 359 258.00 |
VI Groupe et associés | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 539.00 | 169 392.00 | 11 147.00 | 180 539.00 |
VW T.V.A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 138.00 | 547 495.00 | 279 794.00 | 936 138.00 |