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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 4 611.00 | 1 022.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 552.00 | 37 886.00 | 12 665.00 | 50 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 965.00 | 29 849.00 | 2 116.00 | 31 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 824.00 | 72 346.00 | 70 478.00 | 142 824.00 |
BT Marchandises | 354 936.00 | | 354 936.00 | 354 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
BZ Autres créances | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 439.00 | | 467 439.00 | 467 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 263.00 | 72 346.00 | 537 917.00 | 610 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 276 723.00 | 253 789.00 | | 276 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 791.00 | 22 934.00 | | 15 791.00 |
DL TOTAL (I) | 302 133.00 | 286 342.00 | | 302 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 971.00 | 30 688.00 | | 42 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 932.00 | 20 319.00 | | 18 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | 17 080.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 692.00 | 71 550.00 | | 131 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 749.00 | 47 628.00 | | 36 749.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 494.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 784.00 | 187 758.00 | | 235 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 917.00 | 474 100.00 | | 537 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 770.00 | 172 487.00 | | 226 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 239.00 | 8 896.00 | | 27 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 614.00 | | 9 601.00 | 138 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391.00 | 142 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 58 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 82 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 586.00 | | 9 601.00 | 76 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 141.00 | 8 098.00 | 4 893.00 | 69 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 1 604.00 | 1 720.00 | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 415.00 | 6 494.00 | 3 173.00 | 64 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 271.00 | 6 257.00 | 9 015.00 | 15 271.00 |
VI Groupe et associés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 732.00 | 108 982.00 | 1 750.00 | 110 732.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 416.00 | 226 402.00 | 9 015.00 | 235 416.00 |