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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 4 727.00 | 2 626.00 | 7 353.00 |
AH Fonds commercial | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 767.00 | 36 361.00 | 6 405.00 | 42 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 28 053.00 | 5 766.00 | 33 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 614.00 | 69 141.00 | 69 473.00 | 138 614.00 |
BT Marchandises | 312 764.00 | | 312 764.00 | 312 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
BZ Autres créances | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 241.00 | 69 141.00 | 474 100.00 | 543 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 253 789.00 | 246 518.00 | | 253 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 934.00 | 7 271.00 | | 22 934.00 |
DL TOTAL (I) | 286 342.00 | 263 408.00 | | 286 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 688.00 | 37 443.00 | | 30 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 319.00 | 21 954.00 | | 20 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 080.00 | 10 098.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 550.00 | 100 458.00 | | 71 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 628.00 | 43 552.00 | | 47 628.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 4 043.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 758.00 | 217 548.00 | | 187 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 100.00 | 480 956.00 | | 474 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 487.00 | 217 548.00 | | 172 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 896.00 | 33 449.00 | | 8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 250.00 | | 4 966.00 | 147 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 602.00 | 138 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 602.00 | 76 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 222.00 | | 4 966.00 | 85 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 367.00 | 11 932.00 | 12 157.00 | 69 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 1 604.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 244.00 | 10 328.00 | 12 157.00 | 66 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 441.00 | 6 170.00 | 15 271.00 | 21 441.00 |
VI Groupe et associés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 036.00 | 87 286.00 | 1 750.00 | 89 036.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 679.00 | 155 407.00 | 15 271.00 | 170 679.00 |