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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 505.00 | 127 353.00 | 8 152.00 | 135 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 898.00 | 97 981.00 | 60 917.00 | 158 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 770.00 | 227 424.00 | 175 346.00 | 402 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 553.00 | 66 702.00 | 213 850.00 | 280 553.00 |
BZ Autres créances | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 056.00 | 4 920.00 | 212 135.00 | 217 056.00 |
CF Disponibilités | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 025.00 | 71 622.00 | 791 403.00 | 863 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 796.00 | 299 046.00 | 966 749.00 | 1 265 796.00 |
CU Autres participations | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 412.00 | 339 029.00 | | 320 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 24 383.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 617 877.00 | 618 412.00 | | 617 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 486.00 | 170 515.00 | | 143 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 939.00 | 105 086.00 | | 130 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 975.00 | 103 310.00 | | 71 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 23 059.00 | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 1 382.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 872.00 | 403 688.00 | | 348 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 749.00 | 1 022 099.00 | | 966 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 309.00 | | 46 461.00 | 356 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 902.00 | | 5 501.00 | 288 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | 40 960.00 | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 189.00 | 23 235.00 | | 204 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 099.00 | 23 235.00 | | 202 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 882.00 | | 3 180.00 | 69 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 369.00 | 4 920.00 | 2 369.00 | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 251.00 | 4 920.00 | 5 549.00 | 72 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 251.00 | 4 920.00 | 5 549.00 | 72 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 939.00 | 130 939.00 | | 130 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 143 486.00 | 143 486.00 | | 143 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VP Divers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 767.00 | 337 767.00 | | 337 767.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 872.00 | 348 872.00 | | 348 872.00 |