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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 547.00 | 138 213.00 | 3 334.00 | 141 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 972.00 | 144 350.00 | 38 622.00 | 182 972.00 |
AX Avances et acomptes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 148.00 | 282 563.00 | 153 585.00 | 436 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 522.00 | 78 918.00 | 182 605.00 | 261 522.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
CF Disponibilités | 409 805.00 | | 409 805.00 | 409 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 590.00 | 78 918.00 | 808 672.00 | 887 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 738.00 | 361 481.00 | 962 257.00 | 1 323 738.00 |
CU Autres participations | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 276 759.00 | 297 593.00 | | 276 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | 32 166.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 593 878.00 | 604 759.00 | | 593 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 358.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 614.00 | 362 922.00 | | 207 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 129.00 | 860.00 | | 22 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 942.00 | 103 774.00 | | 65 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 754.00 | 95 075.00 | | 70 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 145.00 | | |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 9 215.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 380.00 | 576 348.00 | | 368 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 257.00 | 1 181 108.00 | | 962 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 380.00 | 576 348.00 | | 368 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 364.00 | | 12 784.00 | 423 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 295.00 | | 12 784.00 | 313 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 573.00 | 17 990.00 | | 264 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 573.00 | 17 990.00 | | 264 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 201.00 | 13 736.00 | 4 019.00 | 69 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 201.00 | 13 736.00 | 4 019.00 | 69 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 201.00 | 13 736.00 | 4 019.00 | 69 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 207 614.00 | 207 614.00 | | 207 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 120.00 | 282 120.00 | | 282 120.00 |
VW T.V.A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 251.00 | 346 251.00 | | 346 251.00 |